3 ações brasileiras estão entre as mais valiosas do mundo

O ambiente do mercado financeiro é intrinsecamente dinâmico, refletindo mudanças econômicas, inovações tecnológicas e tendências de consumo.

Um estudo recente realizado pelo Boston Consulting Group (BCG), a pedido do Valor Investe, revelou as 25 ações que mais geraram valor globalmente nos últimos 25 anos, trazendo à tona o papel significativo de empresas brasileiras com alta performance no cenário internacional.

Ações que mais geraram valor entre 1999 e 2023

O ranking das ações que mais geraram valor é baseado no Total Shareholder Return (TSR), que considera não apenas a valorização das ações, mas também a distribuição de dividendos.

O estudo destaca que entre 1999 e 2023, diversas empresas de diferentes setores e regiões do mundo se sobressaíram, com formas únicas de agregar valor aos seus acionistas.

O destaque absoluto da lista é o Fortescue Metals Group, uma mineradora australiana que obteve um impressionante retorno médio de 46% ao ano.

O sucesso da Fortescue deve-se a investimentos inovadores e à crescente demanda global por commodities, especialmente durante o período de ascensão da China entre 2000 e 2010. O estudo também destacou outras empresas notáveis:

• Monster Beverage (EUA): com um TSR de 32% ao ano, a fabricante de bebidas energéticas exemplifica a força do setor de consumo não-durável;

• Apple (EUA): a gigante da tecnologia, que atingiu um retorno de 29% ao ano, se destacou pela inovação e pelo sucesso dos seus produtos, principalmente o iPhone;

• HDFC Bank (Índia): com um TSR de 27%, representa o crescimento robusto do setor bancário na Índia;

• ICICI Bank (Índia): outro banco indiano na lista, com 26% de TSR, sinaliza a expansão do setor financeiro no subcontinente.

Ações brasileiras são importantes na geração global de valor – Imagem: reprodução

Brasil brilha no ranking com três representantes

Os investidores brasileiros podem se orgulhar ao ver suas empresas entre as gigantes globais. A lista inclui três grandes nomes do Brasil:

• Vale (6ª posição): a mineradora, mesmo com os desastres ambientais gerados sob sua responsabilidade, obteve um TSR de 26% ao ano, beneficiando-se do boom das commodities e da elevada demanda global;

• Petrobras (13ª posição): com um retorno de 22% ao ano, a estatal de petróleo se destacou pela eficiência operacional e recuperação após períodos de crise;

• Itaú Unibanco (20ª posição): com 20% de TSR, o banco ilustra a robustez e a resiliência do setor bancário brasileiro.

O estudo revela uma evolução nos setores que dominam a lista de valores gerados. As empresas de petróleo e mineração, que historicamente lideraram, são agora desafiadas por inovações no setor de tecnologia.

Após um período difícil durante a bolha da internet, as empresas de tecnologia têm registrado crescimento e retornos impressionantes, com Nvidia e Tesla liderando recentemente.

Nos últimos cinco anos, os desafios enfrentados pelas empresas brasileiras foram significativos. Vale e Itaú Unibanco apresentaram um desempenho mais contido, se comparados ao seu passado, refletindo flutuações econômicas e uma crescente concorrência.

Por outro lado, a Petrobras mostrou uma posição sólida, destacando resiliência e melhorias em sua operação.

Para investidores à procura de novas oportunidades, é vital focar em empresas com capacidade de inovação e adaptação a um mercado em constante mudança.

A diversificação do portfólio, através de fundos de índice (ETFs) e BDRs (Brazilian Depositary Receipts), pode oferecer uma exposição valiosa a empresas internacionais.

Dicas para investidores:

• Diversificação: invista em diversos setores e regiões para mitigar riscos;

• Análise de tendências: fique atento a setores emergentes como tecnologia e saúde;

• Foco em inovação: empresas que lideram em inovação possuem um potencial de crescimento significativo a longo prazo.

O estudo do BCG reforça a ideia de que, apesar dos desafios, o Brasil continua a ser um player estratégico em termos de geração de valor no mercado financeiro global.

Em um cenário onde inovação e adaptação são fundamentais, entender as dinâmicas do mercado econômico é essencial para investidores que buscam maximizar seu retorno a longo prazo.